上場インデックスファンド日経半導体株（213A）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月8日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/07/09-2026/01/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月8日 | 2026年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,473,951 | 5,079,029 |
| 株式 | 2,124,116,500 | 2,056,129,500 |
| 派生商品評価勘定 | 141,780 | 65,780 |
| 未収入金 | 12,576,150 | 12,723,000 |
| 未収配当金 | 1,893,600 | 2,708,100 |
| 未収利息 | 86 | 102 |
| 流動資産計 | 2,145,202,067 | 2,076,705,511 |
| 資産の部合計 | 2,145,202,067 | 2,076,705,511 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 114,000 | 148,000 |
| 未払収益分配金 | 13,233,980 | 12,286,766 |
| 未払受託者報酬 | 219,643 | 238,593 |
| 未払委託者報酬 | 1,278,279 | 1,388,499 |
| その他未払費用 | 1,990,231 | 986,030 |
| 流動負債計 | 16,836,133 | 15,047,888 |
| 負債の部合計 | 16,836,133 | 15,047,888 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,646,796,000 | 1,755,252,400 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -518,430,066 | 306,405,223 |
| （分配準備積立金） | 2,405,459 | 1,096,633 |
| 元本等合計 | 2,128,365,934 | 2,061,657,623 |
| 純資産の部合計 | 2,128,365,934 | 2,061,657,623 |
| 負債・純資産合計 | 2,145,202,067 | 2,076,705,511 |
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