有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/07/11-2025/01/08)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2025年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 6,804,697 |
| 株式 | 2,427,474,850 |
| 派生商品評価勘定 | 76,280 |
| 未収入金 | 12,535,150 |
| 未収配当金 | 4,628,900 |
| 未収利息 | 44 |
| 流動資産合計 | 2,451,519,921 |
| 資産合計 | 2,451,519,921 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 41,720 |
| 前受金 | 43,000 |
| 未払収益分配金 | 12,186,076 |
| 未払受託者報酬 | 264,241 |
| 未払委託者報酬 | 1,537,751 |
| その他未払費用 | 1,092,034 |
| 流動負債合計 | 15,164,822 |
| 負債合計 | 15,164,822 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,046,519,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △610,163,901 |
| (分配準備積立金) | 1,507,021 |
| 元本等合計 | 2,436,355,099 |
| 純資産合計 | 2,436,355,099 |
| 負債純資産合計 | 2,451,519,921 |
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