有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/01/09-2025/07/08)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2025年 1月 8日現在 | 第2期 2025年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,804,697 | 6,473,951 |
| 株式 | 2,427,474,850 | 2,124,116,500 |
| 派生商品評価勘定 | 76,280 | 141,780 |
| 未収入金 | 12,535,150 | 12,576,150 |
| 未収配当金 | 4,628,900 | 1,893,600 |
| 未収利息 | 44 | 86 |
| 流動資産合計 | 2,451,519,921 | 2,145,202,067 |
| 資産合計 | 2,451,519,921 | 2,145,202,067 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 41,720 | - |
| 前受金 | 43,000 | 114,000 |
| 未払収益分配金 | 12,186,076 | 13,233,980 |
| 未払受託者報酬 | 264,241 | 219,643 |
| 未払委託者報酬 | 1,537,751 | 1,278,279 |
| その他未払費用 | 1,092,034 | 1,990,231 |
| 流動負債合計 | 15,164,822 | 16,836,133 |
| 負債合計 | 15,164,822 | 16,836,133 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,046,519,000 | 2,646,796,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △610,163,901 | △518,430,066 |
| (分配準備積立金) | 1,507,021 | 2,405,459 |
| 元本等合計 | 2,436,355,099 | 2,128,365,934 |
| 純資産合計 | 2,436,355,099 | 2,128,365,934 |
| 負債純資産合計 | 2,451,519,921 | 2,145,202,067 |
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