有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/07/11-2025/01/08)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 12,200 | 27,540.00 | 335,988,000 | 26,205.00 | 319,701,000 | 17.14 |
| 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 31,200 | 10,075.00 | 314,340,000 | 8,659.00 | 270,160,800 | 14.48 |
| 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 5,800 | 48,600.00 | 281,880,000 | 44,740.00 | 259,492,000 | 13.91 |
| 日本 | 株式 | ルネサスエレクトロニクス | 電気機器 | 100,200 | 2,111.00 | 211,522,200 | 2,107.50 | 211,171,500 | 11.32 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 34,900 | 3,290.00 | 114,821,000 | 3,440.00 | 120,056,000 | 6.44 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 4,600 | 20,380.00 | 93,748,000 | 20,975.00 | 96,485,000 | 5.17 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 16,500 | 5,200.00 | 85,800,000 | 4,877.00 | 80,470,500 | 4.31 |
| 日本 | 株式 | レーザーテック | 電気機器 | 5,100 | 16,360.00 | 83,436,000 | 15,470.00 | 78,897,000 | 4.23 |
| 日本 | 株式 | SCREENホールディングス | 電気機器 | 5,500 | 10,380.00 | 57,090,000 | 10,925.00 | 60,087,500 | 3.22 |
| 日本 | 株式 | 日産化学 | 化学 | 7,400 | 4,865.00 | 36,001,000 | 4,685.00 | 34,669,000 | 1.86 |
| 日本 | 株式 | ローム | 電気機器 | 21,600 | 1,559.50 | 33,685,200 | 1,488.00 | 32,140,800 | 1.72 |
| 日本 | 株式 | KOKUSAI ELECTRIC | 電気機器 | 12,600 | 2,452.00 | 30,895,200 | 2,439.00 | 30,731,400 | 1.65 |
| 日本 | 株式 | 東京応化工業 | 化学 | 6,800 | 3,795.00 | 25,806,000 | 3,493.00 | 23,752,400 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | ソシオネクスト | 電気機器 | 9,600 | 2,796.50 | 26,846,400 | 2,435.50 | 23,380,800 | 1.25 |
| 日本 | 株式 | SUMCO | 金属製品 | 18,800 | 1,206.00 | 22,672,800 | 1,157.00 | 21,751,600 | 1.17 |
| 日本 | 株式 | デクセリアルズ | 化学 | 9,600 | 2,338.00 | 22,444,800 | 2,038.00 | 19,564,800 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | 住友ベークライト | 化学 | 5,100 | 3,870.00 | 19,737,000 | 3,761.00 | 19,181,100 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | マクニカホールディングス | 卸売業 | 9,800 | 1,843.50 | 18,066,300 | 1,833.50 | 17,968,300 | 0.96 |
| 日本 | 株式 | アルバック | 電気機器 | 2,700 | 6,437.00 | 17,379,900 | 6,157.00 | 16,623,900 | 0.89 |
| 日本 | 株式 | 東京精密 | 精密機器 | 2,200 | 7,698.00 | 16,935,600 | 7,449.00 | 16,387,800 | 0.88 |
| 日本 | 株式 | ローツェ | 機械 | 9,500 | 1,653.50 | 15,708,250 | 1,712.00 | 16,264,000 | 0.87 |
| 日本 | 株式 | ADEKA | 化学 | 5,500 | 2,811.00 | 15,460,500 | 2,902.50 | 15,963,750 | 0.86 |
| 日本 | 株式 | 太陽ホールディングス | 化学 | 3,100 | 4,155.00 | 12,880,500 | 4,195.00 | 13,004,500 | 0.70 |
| 日本 | 株式 | 日本化薬 | 化学 | 9,200 | 1,278.50 | 11,762,200 | 1,272.50 | 11,707,000 | 0.63 |
| 日本 | 株式 | トクヤマ | 化学 | 3,900 | 2,608.00 | 10,171,200 | 2,587.50 | 10,091,250 | 0.54 |
| 日本 | 株式 | 加賀電子 | 卸売業 | 3,100 | 2,793.00 | 8,658,300 | 2,787.00 | 8,639,700 | 0.46 |
| 日本 | 株式 | サンケン電気 | 電気機器 | 1,400 | 6,140.00 | 8,596,000 | 6,146.00 | 8,604,400 | 0.46 |
| 日本 | 株式 | TOWA | 機械 | 4,000 | 1,881.00 | 7,524,000 | 2,071.00 | 8,284,000 | 0.44 |
| 日本 | 株式 | フェローテックホールディングス | 電気機器 | 2,500 | 2,663.00 | 6,657,500 | 2,587.00 | 6,467,500 | 0.35 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン デバイス | 卸売業 | 1,700 | 3,190.00 | 5,423,000 | 3,155.00 | 5,363,500 | 0.29 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 化学 | 12.24 |
| 金属製品 | 1.17 | ||
| 機械 | 15.23 | ||
| 電気機器 | 63.15 | ||
| 精密機器 | 6.05 | ||
| 卸売業 | 1.71 | ||
| 合 計 | 99.55 |
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