有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/01/09-2025/07/08)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 11,700 | 27,265.00 | 319,000,500 | 27,330.00 | 319,761,000 | 16.89 |
| 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 30,000 | 10,955.00 | 328,650,000 | 10,350.00 | 310,500,000 | 16.40 |
| 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 5,600 | 41,920.00 | 234,752,000 | 45,550.00 | 255,080,000 | 13.48 |
| 日本 | 株式 | ルネサスエレクトロニクス | 電気機器 | 96,500 | 1,904.00 | 183,736,000 | 1,866.00 | 180,069,000 | 9.51 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 33,500 | 3,671.00 | 122,978,500 | 3,682.00 | 123,347,000 | 6.52 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 4,400 | 17,040.00 | 74,976,000 | 19,180.00 | 84,392,000 | 4.46 |
| 日本 | 株式 | レーザーテック | 電気機器 | 4,900 | 18,765.00 | 91,948,500 | 15,520.00 | 76,048,000 | 4.02 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 15,900 | 4,788.00 | 76,129,200 | 4,395.00 | 69,880,500 | 3.69 |
| 日本 | 株式 | SCREENホールディングス | 電気機器 | 5,200 | 12,020.00 | 62,504,000 | 11,980.00 | 62,296,000 | 3.29 |
| 日本 | 株式 | KOKUSAI ELECTRIC | 電気機器 | 12,100 | 3,324.00 | 40,220,400 | 3,409.00 | 41,248,900 | 2.18 |
| 日本 | 株式 | ローム | 電気機器 | 20,800 | 1,921.00 | 39,956,800 | 1,908.00 | 39,686,400 | 2.10 |
| 日本 | 株式 | 日産化学 | 化学 | 7,100 | 4,257.00 | 30,224,700 | 4,942.00 | 35,088,200 | 1.85 |
| 日本 | 株式 | 東京応化工業 | 化学 | 6,600 | 4,084.00 | 26,954,400 | 4,162.00 | 27,469,200 | 1.45 |
| 日本 | 株式 | ソシオネクスト | 電気機器 | 9,200 | 2,640.50 | 24,292,600 | 2,905.00 | 26,726,000 | 1.41 |
| 日本 | 株式 | 住友ベークライト | 化学 | 4,900 | 4,194.00 | 20,550,600 | 4,424.00 | 21,677,600 | 1.15 |
| 日本 | 株式 | SUMCO | 金属製品 | 18,100 | 1,118.50 | 20,244,850 | 1,197.00 | 21,665,700 | 1.14 |
| 日本 | 株式 | 東京精密 | 精密機器 | 2,200 | 9,426.00 | 20,737,200 | 9,550.00 | 21,010,000 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | デクセリアルズ | 化学 | 9,300 | 2,088.50 | 19,423,050 | 2,197.50 | 20,436,750 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | 太陽ホールディングス | 化学 | 3,000 | 6,560.00 | 19,680,000 | 6,630.00 | 19,890,000 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | ローツェ | 機械 | 9,100 | 2,006.00 | 18,254,600 | 2,064.00 | 18,782,400 | 0.99 |
| 日本 | 株式 | マクニカホールディングス | 卸売業 | 9,400 | 1,910.50 | 17,958,700 | 1,985.00 | 18,659,000 | 0.99 |
| 日本 | 株式 | ADEKA | 化学 | 5,300 | 2,843.00 | 15,067,900 | 2,989.00 | 15,841,700 | 0.84 |
| 日本 | 株式 | アルバック | 電気機器 | 2,600 | 5,275.00 | 13,715,000 | 5,607.00 | 14,578,200 | 0.77 |
| 日本 | 株式 | 日本化薬 | 化学 | 8,800 | 1,308.50 | 11,514,800 | 1,415.00 | 12,452,000 | 0.66 |
| 日本 | 株式 | トクヤマ | 化学 | 3,700 | 3,098.00 | 11,462,600 | 3,264.00 | 12,076,800 | 0.64 |
| 日本 | 株式 | サンケン電気 | 電気機器 | 1,300 | 8,520.00 | 11,076,000 | 8,650.00 | 11,245,000 | 0.59 |
| 日本 | 株式 | フェローテック | 電気機器 | 2,400 | 3,200.00 | 7,680,000 | 3,650.00 | 8,760,000 | 0.46 |
| 日本 | 株式 | 加賀電子 | 卸売業 | 2,900 | 2,815.00 | 8,163,500 | 2,908.00 | 8,433,200 | 0.45 |
| 日本 | 株式 | TOWA | 機械 | 3,900 | 1,876.00 | 7,316,400 | 1,904.00 | 7,425,600 | 0.39 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン デバイス | 卸売業 | 1,600 | 2,551.00 | 4,081,600 | 2,646.00 | 4,233,600 | 0.22 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 化学 | 12.41 |
| 金属製品 | 1.14 | ||
| 機械 | 14.86 | ||
| 電気機器 | 64.15 | ||
| 精密機器 | 5.57 | ||
| 卸売業 | 1.65 | ||
| 合 計 | 99.79 |
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