HSBCグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2024-07(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 91,354,168 |
| コール・ローン | 32,201,107 |
| 社債券 | 7,417,398,456 |
| 未収利息 | 86,831,420 |
| 前払費用 | 6,786,658 |
| 流動資産計 | 7,634,571,809 |
| 資産の部合計 | 7,634,571,809 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 448,816,726 |
| 未払受託者報酬 | 949,976 |
| 未払委託者報酬 | 18,999,392 |
| その他未払費用 | 249,923 |
| 流動負債計 | 469,016,017 |
| 負債の部合計 | 469,016,017 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,102,470,872 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 63,084,920 |
| 元本等合計 | 7,165,555,792 |
| 純資産の部合計 | 7,165,555,792 |
| 負債・純資産合計 | 7,634,571,809 |
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