HSBCグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2024-07(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月28日 | 2026年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 156,381,946 | 155,022,038 |
| コール・ローン | 50,775,377 | 38,652,830 |
| 社債券 | 7,657,983,379 | 7,697,836,985 |
| 未収利息 | 98,428,402 | 95,566,716 |
| 前払費用 | 612,882 | 997,363 |
| その他未収収益 | － | 5,272,987 |
| 流動資産計 | 7,964,181,986 | 7,993,348,919 |
| 資産の部合計 | 7,964,181,986 | 7,993,348,919 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 863,515,209 | 1,137,207,662 |
| 未払金 | 77,264,394 | － |
| 未払解約金 | 9,969,000 | 2,491,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,812,078 | 1,127,827 |
| 未払委託者報酬 | 36,241,424 | 22,556,443 |
| その他未払費用 | 355,533 | 512,583 |
| 流動負債計 | 989,157,638 | 1,163,895,515 |
| 負債の部合計 | 989,157,638 | 1,163,895,515 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,966,252,231 | 6,826,621,433 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,772,117 | 2,831,971 |
| （分配準備積立金） | 385,803,110 | 378,401,038 |
| 元本等合計 | 6,975,024,348 | 6,829,453,404 |
| 純資産の部合計 | 6,975,024,348 | 6,829,453,404 |
| 負債・純資産合計 | 7,964,181,986 | 7,993,348,919 |
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