- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/07/29-2025/11/10)
①【純資産の推移】
2025年2月末および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりです。
2025年2月末および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりです。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2024年 7月末 | 204,537,499 | ― | 1.0000 | ― | |
| 8月末 | 6,071,235,784 | ― | 1.0000 | ― | |
| 9月末 | 7,083,366,827 | ― | 0.9904 | ― | |
| 10月末 | 7,202,575,190 | ― | 1.0070 | ― | |
| 11月末 | 7,121,811,204 | ― | 0.9995 | ― | |
| 12月末 | 7,182,606,249 | ― | 1.0113 | ― | |
| 2025年 1月末 | 7,151,424,424 | ― | 1.0069 | ― | |
| 2月末 | 7,049,685,742 | ― | 0.9926 | ― | |
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