- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/11/11-2026/11/10)
①【純資産の推移】
2026年5月末および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
2026年5月末および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2025年11月10日) | 6,975,024,348 | 6,975,024,348 | 1.0013 | 1.0013 |
| 2025年 5月末 | 6,989,064,278 | ― | 0.9907 | ― | |
| 6月末 | 6,995,874,961 | ― | 0.9921 | ― | |
| 7月末 | 7,018,918,713 | ― | 0.9977 | ― | |
| 8月末 | 6,988,676,448 | ― | 0.9960 | ― | |
| 9月末 | 6,957,545,330 | ― | 0.9952 | ― | |
| 10月末 | 6,983,630,244 | ― | 1.0009 | ― | |
| 11月末 | 6,967,038,965 | ― | 1.0022 | ― | |
| 12月末 | 6,929,534,567 | ― | 1.0018 | ― | |
| 2026年 1月末 | 6,873,138,381 | ― | 0.9998 | ― | |
| 2月末 | 6,849,052,444 | ― | 0.9988 | ― | |
| 3月末 | 6,824,098,830 | ― | 0.9966 | ― | |
| 4月末 | 6,831,483,442 | ― | 1.0003 | ― | |
| 5月末 | 6,835,221,352 | ― | 1.0056 | ― | |
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