- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/07/29-2025/11/10)
中間財務諸表
【HSBCグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2024-07(限定追加型)】
(1)【中間貸借対照表】
【HSBCグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2024-07(限定追加型)】
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期中間計算期間末 2025年1月28日現在 | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 預金 | 91,354,168 | |||
| コール・ローン | 32,201,107 | |||
| 社債券 | 7,417,398,456 | |||
| 未収利息 | 86,831,420 | |||
| 前払費用 | 6,786,658 | |||
| 流動資産合計 | 7,634,571,809 | |||
| 資産合計 | 7,634,571,809 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 448,816,726 | |||
| 未払受託者報酬 | 949,976 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,999,392 | |||
| その他未払費用 | 249,923 | |||
| 流動負債合計 | 469,016,017 | |||
| 負債合計 | 469,016,017 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 7,102,470,872 | |||
| 剰余金 | ||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 63,084,920 | |||
| 元本等合計 | 7,165,555,792 | |||
| 純資産合計 | 7,165,555,792 | |||
| 負債純資産合計 | 7,634,571,809 | |||
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