- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/11/11-2026/11/10)
中間財務諸表
【HSBCグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2024-07(限定追加型)】
(1)【中間貸借対照表】
【HSBCグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2024-07(限定追加型)】
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期計算期間末 2025年11月10日現在 | 第2期中間計算期間末 2026年 5月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 156,381,946 | 155,022,038 | |||
| コール・ローン | 50,775,377 | 38,652,830 | |||
| 社債券 | 7,657,983,379 | 7,697,836,985 | |||
| 未収利息 | 98,428,402 | 95,566,716 | |||
| 前払費用 | 612,882 | 997,363 | |||
| その他未収収益 | - | 5,272,987 | |||
| 流動資産合計 | 7,964,181,986 | 7,993,348,919 | |||
| 資産合計 | 7,964,181,986 | 7,993,348,919 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 863,515,209 | 1,137,207,662 | |||
| 未払金 | 77,264,394 | - | |||
| 未払解約金 | 9,969,000 | 2,491,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,812,078 | 1,127,827 | |||
| 未払委託者報酬 | 36,241,424 | 22,556,443 | |||
| その他未払費用 | 355,533 | 512,583 | |||
| 流動負債合計 | 989,157,638 | 1,163,895,515 | |||
| 負債合計 | 989,157,638 | 1,163,895,515 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,966,252,231 | 6,826,621,433 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 8,772,117 | 2,831,971 | |||
| (分配準備積立金) | 385,803,110 | 378,401,038 | |||
| 元本等合計 | 6,975,024,348 | 6,829,453,404 | |||
| 純資産合計 | 6,975,024,348 | 6,829,453,404 | |||
| 負債純資産合計 | 7,964,181,986 | 7,993,348,919 | |||
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