CLOインカムファンド(為替ヘッジなし)、CLOインカムファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月10日 | 2025年8月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 67,798,339 | 78,167,346 |
| コール・ローン | 1,005,019,595 | 1,129,781,659 |
| 投資証券 | 11,928,637,827 | 13,671,045,302 |
| 親投資信託受益証券 | 560,113 | 561,070 |
| 流動資産計 | 13,002,015,874 | 14,879,555,377 |
| 資産の部合計 | 13,002,015,874 | 14,879,555,377 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 365,341,935 | 426,579,357 |
| 未払受託者報酬 | 1,675,756 | 2,264,746 |
| 未払委託者報酬 | 47,481,219 | 64,169,083 |
| その他未払費用 | 251,272 | 339,620 |
| 流動負債計 | 414,750,182 | 493,352,806 |
| 負債の部合計 | 414,750,182 | 493,352,806 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,178,064,531 | 14,219,311,913 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 409,201,161 | 166,890,658 |
| （分配準備積立金） | 252,749,796 | 255,239,495 |
| 元本等合計 | 12,587,265,692 | 14,386,202,571 |
| 純資産の部合計 | 12,587,265,692 | 14,386,202,571 |
| 負債・純資産合計 | 13,002,015,874 | 14,879,555,377 |
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