CLOインカムファンド(為替ヘッジなし)、CLOインカムファンド(為替ヘッジあり)の財務状況

財務状況

2026年5月7日 9:02
(個別) 資産  11.59%減 20億4725万

財務履歴（円）
年度資産純資産
2025/021,262,848,6141,229,845,967
2025/082,315,602,4732,281,657,242
2026/022,047,251,1701,998,405,697

財務推移

資産

2025年2月（個）
12億6284万
2025年8月（個） +83.36%
23億1560万
2026年2月（個） -11.59%
20億4725万

純資産

2025年2月（個）
12億2984万
2025年8月（個） +85.52%
22億8165万
2026年2月（個） -12.41%
19億9840万

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