有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/02/11-2025/08/12)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	ニューバーガー・バーマンCLOインカムファンド-JPY I・ ディストリビューティング・アンヘッジドクラス	13,463,837	13,671,045,302
	投資証券 小計		13,671,045,302
親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	562,928	561,070
	親投資信託受益証券 小計		561,070
	合 計		13,671,606,372

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。