有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/02/11-2025/08/12)

①【純資産の推移】
CLOインカムファンド(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2025年 2月10日)	12,587,265,692	12,952,607,627	10,336	10,636
第2期	(2025年 8月12日)	14,386,202,571	14,812,781,928	10,117	10,417
	2024年 8月末日	6,539,730,819	-	9,693	-
	9月末日	7,879,130,005	-	9,657	-
	10月末日	9,831,001,759	-	10,398	-
	11月末日	10,431,311,212	-	10,357	-
	12月末日	11,638,973,969	-	10,857	-
	2025年 1月末日	12,695,604,083	-	10,781	-
	2月末日	12,755,362,053	-	10,279	-
	3月末日	14,066,395,671	-	10,206	-
	4月末日	13,044,638,015	-	9,454	-
	5月末日	13,841,292,407	-	9,930	-
	6月末日	14,172,577,494	-	10,110	-
	7月末日	14,836,116,330	-	10,454	-
	8月末日	14,346,089,684	-	10,103	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
CLOインカムファンド(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2025年 2月10日)	1,229,845,967	1,257,965,092	10,060	10,290
第2期	(2025年 8月12日)	2,281,657,242	2,306,618,489	10,055	10,165
	2024年 8月末日	625,912,321	-	9,954	-
	9月末日	835,782,997	-	10,042	-
	10月末日	937,329,577	-	10,084	-
	11月末日	1,082,272,532	-	10,129	-
	12月末日	1,242,987,697	-	10,167	-
	2025年 1月末日	1,255,059,830	-	10,266	-
	2月末日	1,330,149,677	-	10,075	-
	3月末日	1,741,985,188	-	9,947	-
	4月末日	1,694,014,187	-	9,673	-
	5月末日	1,755,299,120	-	9,995	-
	6月末日	2,294,594,445	-	10,112	-
	7月末日	2,305,116,387	-	10,158	-
	8月末日	2,289,003,151	-	10,087	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。