有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/02/11-2025/08/12)

(1)【投資方針】
イ 基本方針
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、主として米ドル建てまたはユーロ建てのローン担保証券(CLO)メザニン債およびハイ・イールド債券に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
ロ 投資態度
●CLOインカムファンド(為替ヘッジなし)
(イ)主として「ニューバーガー・バーマンCLOインカムファンド-JPY I・ディストリビューティング・アンヘッジドクラス」および「マネー・トラスト・マザーファンド」受益証券への投資を通じて、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
(ロ)「ニューバーガー・バーマンCLOインカムファンド-JPY I・ディストリビューティング・アンヘッジドクラス」を通じて、主として米ドル建てまたはユーロ建てのローン担保証券(CLO)メザニン債およびハイ・イールド債券に投資を行います。
(ハ)実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
(ニ)「マネー・トラスト・マザーファンド」受益証券を通じて、主として円貨建ての短期公社債および短期金融商品に投資します。
(ホ)原則として、「ニューバーガー・バーマンCLOインカムファンド-JPY I・ディストリビューティング・アンヘッジドクラス」の組入比率を高位に保ちます。
(ヘ)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
●CLOインカムファンド(為替ヘッジあり)
(イ)主として「ニューバーガー・バーマンCLOインカムファンド-JPY I・ディストリビューティング・ヘッジドクラス」および「マネー・トラスト・マザーファンド」受益証券への投資を通じて、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
(ロ)「ニューバーガー・バーマンCLOインカムファンド-JPY I・ディストリビューティング・ヘッジドクラス」を通じて、主として米ドル建てまたはユーロ建てのローン担保証券(CLO)メザニン債およびハイ・イールド債券に投資を行います。
(ハ)実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ります。
(ニ)「マネー・トラスト・マザーファンド」受益証券を通じて、主として円貨建ての短期公社債および短期金融商品に投資します。
(ホ)原則として、「ニューバーガー・バーマンCLOインカムファンド-JPY I・ディストリビューティング・ヘッジドクラス」の組入比率を高位に保ちます。
(ヘ)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。