有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/02/11-2025/08/12)

(3)【信託報酬等】

	ファンド	純資産総額に年0.968%(税抜き0.88%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。 信託報酬の配分は以下の通りです。 <信託報酬の配分(税抜き)>
		支払先	料率	役務の内容
		委託会社	年0.35%	ファンドの運用およびそれに伴う調査、受託会社への指図、基準価額の算出、法定書面等の作成等の対価
		販売会社	年0.50%	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
		受託会社	年0.03%	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価
		※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
	投資対象とする 投資信託	運用報酬 年0.75%* ※上記のほか、管理および保管に要する費用が年0.22%程度(上限)*かかります。
実質的な負担		ファンドの純資産総額に対して年1.718%(税抜き1.63%)* ※投資対象とする投資信託の管理および保管に要する費用を含めた場合、年1.938%(税抜き1.85%)程度*
CLОの運用 管理費用		CLОにおいては、一般的に、CLОマネージャーがバンクローン・ポートフォリオの運用(バンクローンの購入、売却、入替え、再投資)を行い、トラスティー等が裏付資産の保管・管理、投資家への利息・元本の支払い等を行います。ファンドは、これらCLОにかかる運用管理費用を間接的に負担することになりますが、ファンドが実質的に組み入れるCLОの各銘柄は将来にわたって固定されているものではなく、上限額または予定額を表示することはできません。

*投資対象とする投資信託の運用管理費用は、料率が把握できる費用の合計であり、上記以外の費用がかかる場合があります。また、年間最低報酬額や取引ごとにかかる費用等が定められている場合があるため、純資産総額の規模や取引頻度等によっては、上記の料率を上回る場合があります。
上記の料率は、2025年8月末現在で知り得る情報に基づくものであり、今後、変更される場合があります。