有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/08/13-2026/02/10)

(1)【投資状況】
CLOインカムファンド(為替ヘッジなし)

2026年2月27日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アイルランド	14,218,519,214	95.05
親投資信託受益証券	日本	562,477	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	739,917,457	4.95
合計(純資産総額)		14,958,999,148	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
CLOインカムファンド(為替ヘッジあり)

2026年2月27日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アイルランド	1,824,667,262	92.79
親投資信託受益証券	日本	50,221	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	141,691,212	7.21
合計(純資産総額)		1,966,408,695	100.00