有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/08/27-2025/02/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当特定期間 (令和7年2月25日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 130,019,549 |
| コール・ローン | 104,348,134 |
| 株式 | 2,467,675,862 |
| 未収配当金 | 1,552,258 |
| 未収利息 | 714 |
| 流動資産合計 | 2,703,596,517 |
| 資産合計 | 2,703,596,517 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 12,940,800 |
| 未払受託者報酬 | 360,793 |
| 未払委託者報酬 | 10,021,944 |
| その他未払費用 | 255,410 |
| 流動負債合計 | 23,578,947 |
| 負債合計 | 23,578,947 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,559,855,285 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 120,162,285 |
| (分配準備積立金) | 274,574,363 |
| 元本等合計 | 2,680,017,570 |
| 純資産合計 | 2,680,017,570 |
| 負債純資産合計 | 2,703,596,517 |
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