有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/02/26-2025/08/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和7年2月25日現在) | 当特定期間 (令和7年8月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 130,019,549 | 112,471,613 |
| コール・ローン | 104,348,134 | 194,625,225 |
| 株式 | 2,467,675,862 | 2,498,400,757 |
| 未収配当金 | 1,552,258 | 2,698,996 |
| 未収利息 | 714 | 1,333 |
| 流動資産合計 | 2,703,596,517 | 2,808,197,924 |
| 資産合計 | 2,703,596,517 | 2,808,197,924 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 22,380,592 |
| 未払解約金 | 12,940,800 | 103,565,808 |
| 未払受託者報酬 | 360,793 | 337,136 |
| 未払委託者報酬 | 10,021,944 | 9,364,961 |
| その他未払費用 | 255,410 | 242,270 |
| 流動負債合計 | 23,578,947 | 135,890,767 |
| 負債合計 | 23,578,947 | 135,890,767 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,559,855,285 | 2,238,059,236 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 120,162,285 | 434,247,921 |
| (分配準備積立金) | 274,574,363 | 411,711,332 |
| 元本等合計 | 2,680,017,570 | 2,672,307,157 |
| 純資産合計 | 2,680,017,570 | 2,672,307,157 |
| 負債純資産合計 | 2,703,596,517 | 2,808,197,924 |
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