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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/07/29-2026/07/27)

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【提出】: 2026/10/27 9:55
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

	(2027年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	44,904,911,761円
Ⅱ 負債総額	1,299,371,305円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,605,540,456円
Ⅳ 発行済数量	22,951,209,382口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8999円

(参考)auAMレバレッジ NASDAQ100マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	88,481,419,977円
Ⅱ 負債総額	10,435,290,600円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	78,046,129,377円
Ⅳ 発行済数量	27,804,637,964口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8069円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/07/29-2026/07/27)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/07/26-2025/07/28)

開示資料

決算

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