有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/07/29-2026/07/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	auAMレバレッジ NASDAQ100マザーファンド	親投資信託受益証券	15,590,562,667	2.8217	2.8069	-	100.36
	日本			43,993,308,670	43,761,150,350	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年7月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.36
合計	100.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
auAMレバレッジ NASDAQ100マザーファンド

2026年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1345国庫短期証券	国債証券	10,000,000,000	99.76	99.76	-	12.78
	日本			9,976,996,776	9,976,996,776	2026/11/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年7月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	12.78
合計	12.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。