有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/07/29-2026/07/27)

③【その他投資資産の主要なもの】

2026年7月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	-	アメリカ・ドル買/円売2026年08月	買建	339,257,600	55,370,717,011	54,440,124,259	124.85
		アメリカ・ドル売/円買2026年08月	売建	67,509,000	11,026,908,453	10,833,061,212	△24.84

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
(参考)
auAMレバレッジ NASDAQ100マザーファンド

2026年7月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	-	アメリカ・ドル買/円売2026年09月	買建	266,736,000	43,476,899,478	42,710,301,792	54.72
		アメリカ・ドル売/円買2026年09月	売建	506,773,000	82,522,730,852	81,145,506,306	△103.97
株価指数先物取引	シカゴ商品取引所	NASDAQ 100 E-MINI	買建	1,643	149,357,623,412	149,130,876,974	191.08

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。