GSグローバル社債ターゲット追加型2024-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月11日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 5,566,914,571 |
| 未収入金 | 1,800,534 |
| 流動資産計 | 5,568,715,105 |
| 資産の部合計 | 5,568,715,105 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,800,534 |
| 未払受託者報酬 | 745,968 |
| 未払委託者報酬 | 20,887,038 |
| その他未払費用 | 1,159,482 |
| 流動負債計 | 24,593,022 |
| 負債の部合計 | 24,593,022 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金（△） | 67,172,466 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本 | 5,476,949,617 |
| 元本等合計 | 5,544,122,083 |
| 純資産の部合計 | 5,544,122,083 |
| 負債・純資産合計 | 5,568,715,105 |
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