GSグローバル社債ターゲット追加型2024-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月10日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/09/11-2026/09/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年9月10日 | 2026年3月10日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 5,395,810,739 | 4,727,830,358 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 5,395,810,739 | 4,727,830,358 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,345,399,053 | 4,723,761,911 |
| 未収入金 | 50,411,686 | 4,068,447 |
| 流動資産計 | 5,395,810,739 | 4,727,830,358 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 73,133,553 | 24,308,112 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 50,411,686 | 4,068,447 |
| 未払受託者報酬 | 746,704 | 688,377 |
| 未払委託者報酬 | 20,907,729 | 19,274,683 |
| その他未払費用 | 1,067,434 | 276,605 |
| 流動負債計 | 73,133,553 | 24,308,112 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 5,322,677,186 | 4,703,522,246 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,191,839,036 | 4,570,546,618 |
| 元本等合計 | 5,322,677,186 | 4,703,522,246 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | 130,838,150 | 132,975,628 |
| （分配準備積立金） | 185,406,313 | 164,727,067 |
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