半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/12-2025/09/10)

(1)【投資状況】

(2025年3月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,514,707,127	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,546,850	△0.05
合計(純資産総額)	-	5,512,160,277	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<グローバル社債ターゲット・マザーファンド02>

(2025年3月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	8,604,107,269	38.49
	カナダ	171,192,485	0.77
	ドイツ	1,093,401,723	4.89
	イタリア	414,731,431	1.86
	フランス	1,541,725,818	6.90
	イギリス	2,728,780,569	12.21
	スイス	24,983,576	0.11
	オランダ	2,191,069,789	9.80
	スペイン	424,676,227	1.90
	ベルギー	112,694,224	0.50
	スウェーデン	181,582,957	0.81
	ノルウェー	233,894,812	1.05
	オーストリア	388,067,236	1.74
	ルクセンブルク	1,302,500,000	5.83
	アイルランド	606,496,126	2.71
	ギリシャ	159,542,694	0.71
	ポルトガル	169,375,221	0.76
	ウガンダ	319,725,621	1.43
	ジャージー	660,282,184	2.95
	小計	21,328,829,962	95.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,025,348,873	4.59
合計(純資産総額)	―	22,354,178,835	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。