有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/12-2025/09/10)

(1)【投資状況】

(2025年9月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,311,714,023	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,357,072	△0.04
合計(純資産総額)	-	5,309,356,951	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<グローバル社債ターゲット・マザーファンド02>

(2025年9月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	8,265,013,943	38.35
	カナダ	175,227,670	0.81
	ドイツ	1,044,828,596	4.85
	イタリア	451,484,759	2.10
	フランス	1,627,171,955	7.55
	イギリス	2,837,410,123	13.17
	スイス	25,567,270	0.12
	オランダ	2,193,739,346	10.18
	スペイン	275,238,004	1.28
	ベルギー	121,991,753	0.57
	スウェーデン	197,882,745	0.92
	ノルウェー	252,555,777	1.17
	オーストリア	351,069,869	1.63
	ルクセンブルク	1,424,188,353	6.61
	アイルランド	632,326,919	2.93
	ギリシャ	173,321,167	0.80
	ウガンダ	348,874,314	1.62
	ジャージー	686,056,518	3.18
	小計	21,083,949,081	97.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	465,409,226	2.16
合計(純資産総額)	―	21,549,358,307	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。