GSグローバル社債ターゲット2024-09(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月11日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 17,006,178,250 |
| 流動資産計 | 17,006,178,250 |
| 資産の部合計 | 17,006,178,250 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 2,296,124 |
| 未払委託者報酬 | 64,291,536 |
| その他未払費用 | 2,289,010 |
| 流動負債計 | 68,876,670 |
| 負債の部合計 | 68,876,670 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金（△） | 206,753,329 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本 | 16,730,548,251 |
| 元本等合計 | 16,937,301,580 |
| 純資産の部合計 | 16,937,301,580 |
| 負債・純資産合計 | 17,006,178,250 |
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