GSグローバル社債ターゲット2024-09(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月11日 | 2026年3月10日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 16,656,648,251 | 14,616,047,917 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 16,656,648,251 | 14,616,047,917 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 16,573,235,008 | 14,585,820,171 |
| 未収入金 | 83,413,243 | 30,227,746 |
| 流動資産計 | 16,656,648,251 | 14,616,047,917 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 152,550,971 | 92,424,353 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 83,413,243 | 30,227,746 |
| 未払受託者報酬 | 2,306,394 | 2,108,323 |
| 未払委託者報酬 | 64,579,106 | 59,033,005 |
| その他未払費用 | 2,252,228 | 1,055,279 |
| 流動負債計 | 152,550,971 | 92,424,353 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 16,504,097,280 | 14,523,623,564 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,096,629,152 | 14,111,516,571 |
| 元本等合計 | 16,504,097,280 | 14,523,623,564 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | 407,468,128 | 412,106,993 |
| （分配準備積立金） | 578,052,908 | 511,579,468 |
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