剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	3,663,518	7,251,224
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	407,468,128
剰余金増加額又は欠損金減少額	111,098	-
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	111,098	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,349,137	45,436,054
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	45,436,054
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,349,137	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	206,753,329	412,106,993

2026/06/10 9:11

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(2025年9月10日現在)	(2026年3月10日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		21,208,160,679	18,545,507,187
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		711,287,701	763,671,177

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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