有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/07/12-2025/01/27)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2025年 1月27日) | 4,692,202,800 | 4,692,202,800 | 8,136 | 8,136 |
| 2024年 7月末日 | 3,654,892,100 | ― | 8,764 | ― | |
| 8月末日 | 4,560,279,756 | ― | 8,270 | ― | |
| 9月末日 | 4,810,151,385 | ― | 7,704 | ― | |
| 10月末日 | 4,972,601,111 | ― | 8,249 | ― | |
| 11月末日 | 4,630,696,210 | ― | 7,586 | ― | |
| 12月末日 | 4,611,911,596 | ― | 7,877 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 4,637,421,637 | ― | 8,028 | ― | |
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