有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/01/28-2026/01/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2025年 1月27日) | 4,692,202,800 | 4,692,202,800 | 8,136 | 8,136 |
| 第2計算期間末日 | (2026年 1月26日) | 11,710,189,833 | 11,710,189,833 | 14,273 | 14,273 |
| 2025年 1月末日 | 4,637,421,637 | ― | 8,028 | ― | |
| 2月末日 | 4,409,622,314 | ― | 7,586 | ― | |
| 3月末日 | 4,138,016,199 | ― | 6,770 | ― | |
| 4月末日 | 4,384,937,196 | ― | 6,541 | ― | |
| 5月末日 | 4,916,555,279 | ― | 7,260 | ― | |
| 6月末日 | 5,780,230,044 | ― | 8,530 | ― | |
| 7月末日 | 5,366,400,520 | ― | 8,558 | ― | |
| 8月末日 | 5,224,521,320 | ― | 8,348 | ― | |
| 9月末日 | 5,699,878,252 | ― | 9,627 | ― | |
| 10月末日 | 7,071,989,595 | ― | 11,928 | ― | |
| 11月末日 | 6,987,315,815 | ― | 11,057 | ― | |
| 12月末日 | 7,650,733,963 | ― | 11,660 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 12,989,844,998 | ― | 14,972 | ― | |
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