有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/07/22-2024/10/22)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2024年10月22日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,665,008 | ||||
| 社債券 | 275,561,200 | ||||
| 未収入金 | 2,802,990 | ||||
| 流動資産合計 | 284,029,198 | ||||
| 資産合計 | 284,029,198 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 3,766,040 | ||||
| 未払解約金 | 3,602,703 | ||||
| 未払受託者報酬 | 13,813 | ||||
| 未払委託者報酬 | 601,683 | ||||
| その他未払費用 | 4,114 | ||||
| 流動負債合計 | 7,988,353 | ||||
| 負債合計 | 7,988,353 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 297,744,165 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 21,703,320 | ||||
| 元本等合計 | 276,040,845 | ||||
| 純資産合計 | 276,040,845 | ||||
| 負債純資産合計 | 284,029,198 | ||||
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