有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/10/23-2025/10/22)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2024年10月22日現在 | 第2期 2025年10月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,665,008 | 23,700,242 | |||
| 社債券 | 275,561,200 | 695,181,630 | |||
| 未収入金 | 2,802,990 | 30,891,630 | |||
| 流動資産合計 | 284,029,198 | 749,773,502 | |||
| 資産合計 | 284,029,198 | 749,773,502 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 3,766,040 | 9,222,560 | |||
| 未払解約金 | 3,602,703 | 38,803,219 | |||
| 未払受託者報酬 | 13,813 | 93,129 | |||
| 未払委託者報酬 | 601,683 | 4,052,556 | |||
| その他未払費用 | 4,114 | 27,852 | |||
| 流動負債合計 | 7,988,353 | 52,199,316 | |||
| 負債合計 | 7,988,353 | 52,199,316 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 297,744,165 | ※1 1,263,000,449 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 21,703,320 | ※2 △ 565,426,263 | |||
| 元本等合計 | 276,040,845 | 697,574,186 | |||
| 純資産合計 | 276,040,845 | 697,574,186 | |||
| 負債純資産合計 | 284,029,198 | 749,773,502 | |||
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