有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/07/22-2024/10/22)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2024年7月末日 | 61,989,656 | - | 1.1057 | - |
| 8月末日 | 210,521,250 | - | 1.0306 | - |
| 9月末日 | 308,847,954 | - | 0.9581 | - |
| 第1計算期間末 (2024年10月22日) | 276,040,845 | 276,040,845 | 0.9271 | 0.9271 |
| 10月末日 | 271,717,285 | - | 0.9242 | - |
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