有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/10/23-2025/10/22)
- 【提出】
- 2026/01/15 9:05
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2024年10月22日) | 276,040,845 | 276,040,845 | 0.9271 | 0.9271 |
| 2024年10月末日 | 271,717,285 | - | 0.9242 | - |
| 11月末日 | 307,994,249 | - | 0.8916 | - |
| 12月末日 | 249,872,113 | - | 0.8354 | - |
| 2025年1月末日 | 407,268,700 | - | 0.8317 | - |
| 2月末日 | 392,696,653 | - | 0.9078 | - |
| 3月末日 | 628,217,178 | - | 1.0168 | - |
| 4月末日 | 446,673,303 | - | 0.9252 | - |
| 5月末日 | 610,254,601 | - | 0.7596 | - |
| 6月末日 | 669,661,556 | - | 0.6835 | - |
| 7月末日 | 719,811,333 | - | 0.6398 | - |
| 8月末日 | 775,928,434 | - | 0.6199 | - |
| 9月末日 | 810,713,223 | - | 0.5772 | - |
| 第2計算期間末 (2025年10月22日) | 697,574,186 | 697,574,186 | 0.5523 | 0.5523 |
| 10月末日 | 629,685,699 | - | 0.5266 | - |
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