有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/01/27-2025/07/26)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 2025年 1月26日現在 ] | 第2期 [ 2025年 7月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,241,310 | 1,664,878 |
| 親投資信託受益証券 | 1,174,919,620 | 1,373,444,547 |
| 未収入金 | 556,225 | 1,335,210 |
| 未収利息 | 21 | 42 |
| 流動資産合計 | 1,176,717,176 | 1,376,444,677 |
| 資産合計 | 1,176,717,176 | 1,376,444,677 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,440,680 | 8,473,800 |
| 未払受託者報酬 | 97,616 | 131,372 |
| 未払委託者報酬 | 585,610 | 788,197 |
| その他未払費用 | 536,882 | 711,308 |
| 流動負債合計 | 6,660,788 | 10,104,677 |
| 負債合計 | 6,660,788 | 10,104,677 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,295,400,000 | 1,461,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △125,343,612 | △94,660,000 |
| (分配準備積立金) | 107,018 | 222,255 |
| 元本等合計 | 1,170,056,388 | 1,366,340,000 |
| 純資産合計 | 1,170,056,388 | 1,366,340,000 |
| 負債純資産合計 | 1,176,717,176 | 1,376,444,677 |
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