有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/07/27-2026/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 2025年 7月26日現在 ] | 第3期 [ 2026年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,664,878 | 1,780,225 |
| 親投資信託受益証券 | 1,373,444,547 | 1,623,826,320 |
| 未収入金 | 1,335,210 | 38,213 |
| 未収利息 | 42 | 34 |
| 流動資産合計 | 1,376,444,677 | 1,625,644,792 |
| 資産合計 | 1,376,444,677 | 1,625,644,792 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,473,800 | 7,862,500 |
| 未払受託者報酬 | 131,372 | 172,116 |
| 未払委託者報酬 | 788,197 | 1,032,660 |
| その他未払費用 | 711,308 | 539,346 |
| 流動負債合計 | 10,104,677 | 9,606,622 |
| 負債合計 | 10,104,677 | 9,606,622 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,461,000,000 | 1,062,500,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △94,660,000 | 553,538,170 |
| (分配準備積立金) | 222,255 | 173,467 |
| 元本等合計 | 1,366,340,000 | 1,616,038,170 |
| 純資産合計 | 1,366,340,000 | 1,616,038,170 |
| 負債純資産合計 | 1,376,444,677 | 1,625,644,792 |
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