有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/07/18-2025/01/26)

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【提出】
2025/04/25 9:26
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2025年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,125,432,576
Ⅱ 負債総額5,483,436
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,119,949,140
Ⅳ 発行済口数2,590,800口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)432.28
(100口当たり)(43,228)

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