有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/01/27-2025/07/26)

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【提出】
2025/10/24 9:38
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2025年 7月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,347,145,800
Ⅱ 負債総額8,514,960
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,338,630,840
Ⅳ 発行済口数2,922,000口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)458.12
(100口当たり)(45,812)

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