有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/01/27-2025/07/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所取引価格 | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末日 | (2025年 1月26日) | 1,170,056,388 | 1,175,497,068 | 451.62 | 453.72 | 454.5 |
| 第2計算期間末日 | (2025年 7月26日) | 1,366,340,000 | 1,374,813,800 | 467.60 | 470.50 | 466.3 |
| 2024年 7月末日 | 628,937,062 | ― | 473.67 | ― | 477 | |
| 8月末日 | 747,791,968 | ― | 447.03 | ― | 447.1 | |
| 9月末日 | 852,522,240 | ― | 416.51 | ― | 420.5 | |
| 10月末日 | 913,005,172 | ― | 446.06 | ― | 445.8 | |
| 11月末日 | 963,134,495 | ― | 410.23 | ― | 417 | |
| 12月末日 | 1,103,833,446 | ― | 426.06 | ― | 425.2 | |
| 2025年 1月末日 | 1,119,949,140 | ― | 432.28 | ― | 433.4 | |
| 2月末日 | 944,093,147 | ― | 408.56 | ― | 424.7 | |
| 3月末日 | 1,038,878,844 | ― | 364.65 | ― | 381.2 | |
| 4月末日 | 1,300,509,915 | ― | 352.25 | ― | 346.5 | |
| 5月末日 | 1,138,655,068 | ― | 391.02 | ― | 394.9 | |
| 6月末日 | 1,342,471,852 | ― | 459.44 | ― | 461.1 | |
| 7月末日 | 1,338,630,840 | ― | 458.12 | ― | 456.2 | |
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