有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/07/27-2026/01/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所取引価格 | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末日 | (2025年 1月26日) | 1,170,056,388 | 1,175,497,068 | 451.62 | 453.72 | 454.5 |
| 第2計算期間末日 | (2025年 7月26日) | 1,366,340,000 | 1,374,813,800 | 467.60 | 470.50 | 466.3 |
| 第3計算期間末日 | (2026年 1月26日) | 1,616,038,170 | 1,623,900,670 | 760.49 | 764.19 | 769.7 |
| 2025年 1月末日 | 1,119,949,140 | ― | 432.28 | ― | 433.4 | |
| 2月末日 | 944,093,147 | ― | 408.56 | ― | 424.7 | |
| 3月末日 | 1,038,878,844 | ― | 364.65 | ― | 381.2 | |
| 4月末日 | 1,300,509,915 | ― | 352.25 | ― | 346.5 | |
| 5月末日 | 1,138,655,068 | ― | 391.02 | ― | 394.9 | |
| 6月末日 | 1,342,471,852 | ― | 459.44 | ― | 461.1 | |
| 7月末日 | 1,338,630,840 | ― | 458.12 | ― | 456.2 | |
| 8月末日 | 1,305,846,845 | ― | 446.90 | ― | 447.7 | |
| 9月末日 | 1,355,477,738 | ― | 515.39 | ― | 523 | |
| 10月末日 | 2,346,582,622 | ― | 638.53 | ― | 641.3 | |
| 11月末日 | 1,642,574,352 | ― | 591.92 | ― | 589.3 | |
| 12月末日 | 1,732,387,336 | ― | 624.28 | ― | 626.5 | |
| 2026年 1月末日 | 1,695,140,305 | ― | 797.71 | ― | 785 | |
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