有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/01/25-2025/07/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2025年1月24日現在 | 第2期 2025年7月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 776,999 | 1,672,607 |
| コール・ローン | 892,823 | 898,796 |
| 投資信託受益証券 | 537,206,978 | 856,776,697 |
| 派生商品評価勘定 | - | 480 |
| 流動資産合計 | 538,876,800 | 859,348,580 |
| 資産合計 | 538,876,800 | 859,348,580 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 11,636,891 |
| 未払受託者報酬 | 24,780 | 51,763 |
| 未払委託者報酬 | 16,517 | 34,500 |
| その他未払費用 | 98,315 | 78,808 |
| 流動負債合計 | 139,612 | 11,801,962 |
| 負債合計 | 139,612 | 11,801,962 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 470,000,000 | 720,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 68,737,188 | 127,546,618 |
| (分配準備積立金) | △48,538 | 462,835 |
| 元本等合計 | 538,737,188 | 847,546,618 |
| 純資産合計 | 538,737,188 | 847,546,618 |
| 負債純資産合計 | 538,876,800 | 859,348,580 |
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