有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/07/25-2026/01/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2025年7月24日現在 | 第3期 2026年1月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,672,607 | 2,719,755 |
| コール・ローン | 898,796 | 835,185 |
| 投資信託受益証券 | 856,776,697 | 1,562,807,151 |
| 派生商品評価勘定 | 480 | - |
| 未収利息 | - | 16 |
| 流動資産合計 | 859,348,580 | 1,566,362,107 |
| 資産合計 | 859,348,580 | 1,566,362,107 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 25 |
| 未払金 | 11,636,891 | - |
| 未払収益分配金 | - | 1,050,000 |
| 未払受託者報酬 | 51,763 | 102,967 |
| 未払委託者報酬 | 34,500 | 68,644 |
| その他未払費用 | 78,808 | 265,396 |
| 流動負債合計 | 11,801,962 | 1,487,032 |
| 負債合計 | 11,801,962 | 1,487,032 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 720,000,000 | 1,050,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 127,546,618 | 514,875,075 |
| (分配準備積立金) | 462,835 | 79,697 |
| 元本等合計 | 847,546,618 | 1,564,875,075 |
| 純資産合計 | 847,546,618 | 1,564,875,075 |
| 負債純資産合計 | 859,348,580 | 1,566,362,107 |
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