グローバルXウラニウムビジネスETF（224A）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月17日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/07/25-2026/01/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月24日 | 2026年1月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 571,310 | 149,762,137 |
| コール・ローン | 441,214 | 923,230 |
| 投資信託受益証券 | 519,035,747 | 2,220,305,416 |
| 未収入金 | － | 48,177,208 |
| 未収利息 | － | 17 |
| 流動資産計 | 520,048,271 | 2,419,168,008 |
| 資産の部合計 | 520,048,271 | 2,419,168,008 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,525 |
| 未払金 | － | 146,198,182 |
| 未払収益分配金 | － | 49,680,000 |
| 未払受託者報酬 | 30,060 | 80,296 |
| 未払委託者報酬 | 20,034 | 53,508 |
| その他未払費用 | 56,700 | 257,633 |
| 流動負債計 | 106,794 | 196,271,144 |
| 負債の部合計 | 106,794 | 196,271,144 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 380,000,000 | 1,080,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 139,941,477 | 1,142,896,864 |
| （分配準備積立金） | -93,954 | 873,047 |
| 元本等合計 | 519,941,477 | 2,222,896,864 |
| 純資産の部合計 | 519,941,477 | 2,222,896,864 |
| 負債・純資産合計 | 520,048,271 | 2,419,168,008 |
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