有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/07/22-2025/06/30)

マスターズ・マルチアセット・ファンド(安定型)

2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,035,755,837円
Ⅱ 負債総額	1,245,687円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,034,510,150円
Ⅳ 発行済数量	1,095,451,133口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9444円

マスターズ・マルチアセット・ファンド(バランス型)

2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	3,167,923,665円
Ⅱ 負債総額	3,788,796円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,164,134,869円
Ⅳ 発行済数量	3,161,833,291口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0007円

マスターズ・マルチアセット・ファンド(積極型)

2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,102,079,596円
Ⅱ 負債総額	1,314,952円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,100,764,644円
Ⅳ 発行済数量	1,073,918,615口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0250円

(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	678,665,397,134円
Ⅱ 負債総額	3,399,882,700円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	675,265,514,434円
Ⅳ 発行済数量	126,768,999,147口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.3267円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,033,209,320,007円
Ⅱ 負債総額	563,116,426円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,032,646,203,581円
Ⅳ 発行済数量	189,704,083,777口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10.7148円

NASDAQ100インデックス・マザーファンド

2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	533,968,449円
Ⅱ 負債総額	2,556,695円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	531,411,754円
Ⅳ 発行済数量	365,736,279口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4530円

グローバル中小型株式クオリティグロースマザーファンド

2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	5,019,350,552円
Ⅱ 負債総額	72,699,957円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,946,650,595円
Ⅳ 発行済数量	1,935,117,109口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5563円

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	463,741,498,235円
Ⅱ 負債総額	3,678,717,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	460,062,781,235円
Ⅳ 発行済数量	395,289,826,814口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1639円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	300,041,338,688円
Ⅱ 負債総額	107,254,008円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	299,934,084,680円
Ⅳ 発行済数量	121,093,741,511口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4769円

為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	271,957,046,369円
Ⅱ 負債総額	7,401,113,485円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	264,555,932,884円
Ⅳ 発行済数量	230,713,916,302口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1467円

J-REITインデックスファンド・マザーファンド

2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	196,274,616,365円
Ⅱ 負債総額	2,191,809,675円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	194,082,806,690円
Ⅳ 発行済数量	74,650,249,233口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5999円

One国内小型株オープン(FOFs用)(適格機関投資家限定)

2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,244,169円
Ⅱ 負債総額	178円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,243,991円
Ⅳ 発行済数量	1,116,013口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1147円