有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/07/01-2026/06/29)

マスターズ・マルチアセット・ファンド(安定型)

2026年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,163,751,765円
Ⅱ 負債総額	31,608円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,163,720,157円
Ⅳ 発行済数量	1,095,451,133口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0623円

マスターズ・マルチアセット・ファンド(バランス型)

2026年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	4,060,632,357円
Ⅱ 負債総額	186,017,205円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,874,615,152円
Ⅳ 発行済数量	3,217,662,989口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2042円

マスターズ・マルチアセット・ファンド(積極型)

2026年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,512,186,933円
Ⅱ 負債総額	117,073,624円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,395,113,309円
Ⅳ 発行済数量	1,074,027,537口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2990円

(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2026年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	892,936,378,505円
Ⅱ 負債総額	1,531,020,251円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	891,405,358,254円
Ⅳ 発行済数量	120,504,133,742口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.3973円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,864,329,679,714円
Ⅱ 負債総額	70,663,672円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,864,259,016,042円
Ⅳ 発行済数量	208,504,286,055口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	13.7372円

NASDAQ100インデックス・マザーファンド

2026年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,476,473,820円
Ⅱ 負債総額	61,615,700円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,414,858,120円
Ⅳ 発行済数量	704,433,633口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0085円

グローバル中小型株式クオリティグロースマザーファンド

2026年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	5,269,185,674円
Ⅱ 負債総額	36,973,603円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,232,212,071円
Ⅳ 発行済数量	1,617,981,281口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2338円

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2026年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	217,566,847,980円
Ⅱ 負債総額	189,858,738円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	217,376,989,242円
Ⅳ 発行済数量	69,596,479,367口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1234円

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	452,045,383,043円
Ⅱ 負債総額	4,240,284,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	447,805,099,043円
Ⅳ 発行済数量	406,289,340,124口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1022円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	342,107,099,991円
Ⅱ 負債総額	1,891,978,174円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	340,215,121,817円
Ⅳ 発行済数量	122,018,825,729口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7882円

為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	268,475,874,937円
Ⅱ 負債総額	3,205,395,192円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	265,270,479,745円
Ⅳ 発行済数量	230,418,886,761口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1513円

J-REITインデックスファンド・マザーファンド

2026年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	198,071,246,577円
Ⅱ 負債総額	985,166,023円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	197,086,080,554円
Ⅳ 発行済数量	74,774,369,856口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6357円