半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/07/22-2025/06/30)

①【純資産の推移】
マスターズ・マルチアセット・ファンド(安定型)
直近日(2025年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
2024年7月末日	0.987866	-	0.9879	-
8月末日	0.970616	-	0.9706	-
9月末日	0.959980	-	0.9600	-
10月末日	0.963709	-	0.9637	-
11月末日	0.962654	-	0.9627	-
12月末日	0.968918	-	0.9689	-
2025年1月末日	0.964924	-	0.9649	-

マスターズ・マルチアセット・ファンド(バランス型)
直近日(2025年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
2024年7月末日	0.982056	-	0.9821	-
8月末日	0.963453	-	0.9635	-
9月末日	0.947408	-	0.9474	-
10月末日	12	-	0.9755	-
11月末日	14	-	0.9739	-
12月末日	14	-	0.9931	-
2025年1月末日	16	-	0.9909	-

マスターズ・マルチアセット・ファンド(積極型)
直近日(2025年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
2024年7月末日	0.978827	-	0.9788	-
8月末日	5	-	0.9532	-
9月末日	5	-	0.9496	-
10月末日	6	-	0.9862	-
11月末日	8	-	0.9834	-
12月末日	10	-	1.0136	-
2025年1月末日	16	-	1.0141	-