有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/07/01-2026/06/29)

①【純資産の推移】
マスターズ・マルチアセット・ファンド(安定型)
直近日(2026年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2025年6月30日)	1,014	1,014	0.9263	0.9263
第2計算期間末 (2026年6月29日)	1,160	1,160	1.0596	1.0596
2025年6月末日	1,014	-	0.9263	-
7月末日	1,034	-	0.9444	-
8月末日	1,042	-	0.9517	-
9月末日	1,063	-	0.9706	-
10月末日	1,097	-	1.0020	-
11月末日	1,111	-	1.0151	-
12月末日	1,117	-	1.0201	-
2026年1月末日	1,128	-	1.0301	-
2月末日	1,155	-	1.0550	-
3月末日	1,108	-	1.0119	-
4月末日	1,137	-	1.0388	-
5月末日	1,148	-	1.0485	-
6月末日	1,163	-	1.0623	-

マスターズ・マルチアセット・ファンド(バランス型)
直近日(2026年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2025年6月30日)	3,072	3,072	0.9724	0.9724
第2計算期間末 (2026年6月29日)	3,853	3,853	1.1975	1.1975
2025年6月末日	3,072	-	0.9724	-
7月末日	3,164	-	1.0007	-
8月末日	3,240	-	1.0131	-
9月末日	3,332	-	1.0406	-
10月末日	3,487	-	1.0845	-
11月末日	3,539	-	1.1007	-
12月末日	3,575	-	1.1088	-
2026年1月末日	3,636	-	1.1271	-
2月末日	3,758	-	1.1649	-
3月末日	3,551	-	1.1045	-
4月末日	3,711	-	1.1542	-
5月末日	3,829	-	1.1901	-
6月末日	3,874	-	1.2042	-

マスターズ・マルチアセット・ファンド(積極型)
直近日(2026年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2025年6月30日)	1,065	1,065	0.9923	0.9923
第2計算期間末 (2026年6月29日)	1,384	1,384	1.2888	1.2888
2025年6月末日	1,065	-	0.9923	-
7月末日	1,100	-	1.0250	-
8月末日	1,117	-	1.0406	-
9月末日	1,150	-	1.0715	-
10月末日	1,211	-	1.1285	-
11月末日	1,234	-	1.1501	-
12月末日	1,246	-	1.1619	-
2026年1月末日	1,282	-	1.1932	-
2月末日	1,341	-	1.2485	-
3月末日	1,241	-	1.1551	-
4月末日	1,314	-	1.2233	-
5月末日	1,374	-	1.2793	-
6月末日	1,395	-	1.2990	-