SBI-Manリキッド・トレンド・ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月15日 | 2025年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 369,054,835 | 858,704,193 |
| 投資証券 | 16,760,748,412 | 13,695,088,143 |
| 親投資信託受益証券 | 100,020 | 100,191 |
| 未収利息 | 1,112 | 8,234 |
| 流動資産計 | 17,129,904,379 | 14,553,900,761 |
| 資産の部合計 | 17,129,904,379 | 14,553,900,761 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 41,996,291 | 662,764,458 |
| 未払受託者報酬 | 1,086,969 | 1,734,356 |
| 未払委託者報酬 | 19,565,340 | 31,218,275 |
| その他未払費用 | 2,094,060 | 1,206,682 |
| 流動負債計 | 64,742,660 | 696,923,771 |
| 負債の部合計 | 64,742,660 | 696,923,771 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,899,486,026 | 13,904,569,550 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,165,675,693 | -47,592,560 |
| （分配準備積立金） | 2,074,959,960 | 1,479,491,387 |
| 元本等合計 | 17,065,161,719 | 13,856,976,990 |
| 純資産の部合計 | 17,065,161,719 | 13,856,976,990 |
| 負債・純資産合計 | 17,129,904,379 | 14,553,900,761 |
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